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纳斯达克 QDII ETF 溢价看板

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数据展示时间：2025/09/16 15:08

	代码	名称	现价	涨幅	成交额	IOPV	IOPV溢价	IOPV估值日	T-1估值	T-1溢价率	T-1估值日	实时估值	实时溢价率	实时估值时间	跟踪标的	基金公司	成立日期	运行费用
1	159501	纳指100嘉实	1.623	0.68%	1.42亿	1.6054	1.10%	9月12日	1.6197	0.20%	9月15日	1.6239	-0.06%	9月16日 15:05	纳指100	嘉实基金	2023-05-31	0.6%
2	159509	纳指科技ETF	1.94	1.78%	15.73亿	1.7760	9.23%	9月12日	1.7918	8.27%	9月15日	1.7964	7.99%	9月16日 15:05	纳指科技加权	景顺长城	2023-07-19	1%
3	159513	纳斯达克100指数ETF	1.449	0.63%	0.59亿	1.4357	0.93%	9月12日	1.4485	0.03%	9月15日	1.4522	-0.22%	9月16日 15:05	纳指100	大成基金	2023-07-12	1%
4	159632	纳斯达克ETF	1.964	0.72%	0.92亿	1.9431	1.08%	9月12日	1.9604	0.18%	9月15日	1.9655	-0.08%	9月16日 15:05	纳指100	华安基金	2022-07-21	0.8%
5	159659	纳斯达克100ETF	1.862	0.76%	2.19亿	1.8415	1.11%	9月12日	1.8579	0.22%	9月15日	1.8627	-0.04%	9月16日 15:05	纳指100	招商基金	2023-04-12	0.65%
6	159660	纳指100ETF	1.888	0.69%	0.99亿	1.8676	1.09%	9月12日	1.8842	0.20%	9月15日	1.8891	-0.06%	9月16日 15:05	纳指100	汇添富	2023-03-30	0.65%
7	159696	纳指ETF易方达	1.608	0.69%	0.76亿	1.5892	1.18%	9月12日	1.6033	0.29%	9月15日	1.6075	0.03%	9月16日 15:05	纳指100	易方达	2023-08-17	0.6%
8	159941	纳指ETF	1.303	0.77%	7.62亿	1.2863	1.30%	9月12日	1.2977	0.41%	9月15日	1.3011	0.15%	9月16日 15:05	纳指100	广发基金	2015-06-10	1%
9	513100	纳指ETF	1.736	0.52%	6.06亿	1.7120	1.40%	9月12日	1.7272	0.51%	9月15日	1.7317	0.25%	9月16日 15:05	纳指100	国泰基金	2013-04-25	0.8%
10	513110	纳斯达克100ETF	1.994	0.71%	0.53亿	1.9724	1.10%	9月12日	1.9899	0.21%	9月15日	1.9951	-0.06%	9月16日 15:05	纳指100	华泰博瑞	2023-03-01	1%
11	513300	纳斯达克ETF	2.161	0.61%	5.36亿	2.1428	0.85%	9月12日	2.1619	-0.04%	9月15日	2.1675	-0.30%	9月16日 15:05	纳指100	华夏基金	2020-10-22	0.8%
12	513390	纳指100ETF	1.956	0.72%	0.36亿	1.9192	1.92%	9月12日	1.9363	1.02%	9月15日	1.9413	0.76%	9月16日 15:05	纳指100	博时基金	2023-04-19	0.65%
13	513870	纳指ETF富国	1.645	0.80%	0.46亿	1.6269	1.11%	9月12日	1.6414	0.22%	9月15日	1.6456	-0.04%	9月16日 15:05	纳指100	富国基金	2023-10-25	0.6%